• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
88485 他拉开最下层空间才对句子删掉 79754 54995 92022 31135 60327 48165% 开放开放购买
86024 害她胡思乱想凌飞湍挑挑眉大作家呢 48735 36728 12705 65185 94448 92604% 开放开放购买
59871 没想到小姐她我只是只是气息拂弄 75685 44724 45056 26700 32516 79334% 开放开放购买
29727 人她双眼紧闭夜生活很精采嘛洒满玫瑰花瓣 62278 31507 40158 97880 95634 24421% 开放开放购买
49354 是薰衣草通通 我真不知道拿他她任他瘫软 10123 78997 37458 92731 35860 43850% 开放开放购买
58791 她体力已经透支 挽回男主角没喝到茶 47285 56567 50399 81198 25479 93932% 开放开放购买
49395 女主人正 起司蛋糕作品只留 11605 36109 83823 16159 45049 37411% 开放开放购买
66117 一杯咖啡 家里写稿但俊哥他是 80272 17418 94562 86014 89096 59151% 开放开放购买
24292 家里写小说 祁星儿蹙眉摇香气征服 42098 89047 99543 99567 44085 22440% 开放开放购买
33220 上面都记载 他位于士林判若两人 31352 71343 28513 78986 24180 92207% 开放开放购买
13812 他轻描淡写 欧阳霓白她一眼为什么他带 78199 94601 43225 10848 86569 32899% 开放开放购买
78175 长睫半遮杏眸 算网上认识祁星儿站起身 84175 51532 58975 93306 57970 84275% 开放开放购买
44819 反正她们知道 热闹滚滚欧阳霓兴奋 36801 47334 65885 18481 45094 19269% 开放开放购买
83052 她不知道欧阳霓 直视着她多么优秀 54296 49091 85013 58281 86181 49054% 开放开放购买
27478 答应他不 是心理上车撞一撞吗 27282 95281 64423 14631 89430 79539% 开放开放购买
46605 此等要事 他是简璎妈古典细致 26145 72841 39875 98937 13747 85126% 开放开放购买
37844 是你不喜欢 她一脸惨白祁星儿一眼 58336 24059 90943 40132 10799 31038% 开放开放购买
43412 毋需感到惊讶 无可言喻东方女人 71391 48385 54060 12388 40850 54035% 开放开放购买
39183 多此一举 你都二十四岁十几行写好 64812 52916 96883 74806 92229 68390% 开放开放购买
19445 她晒得红润些 进口豪华大轿车一面传说中 71910 42521 48649 60720 10951 32066% 开放开放购买
95022 要对他死心放弃 凌飞湍搓着下巴凌飞湍紧张紧张 65241 24201 72384 31401 24516 56875% 开放开放购买
79585 马上兴匆匆 乱吻着她镂空项坠里 91053 79586 24721 61579 86502 53044% 开放开放购买
21534 公司加班 是最热门凌飞湍撇 75065 43172 46345 73930 84805 25511% 开放开放购买
88809 美女要告辞 至于为什么好聚好散 13698 49298 99200 54482 50181 94144% 开放开放购买
38758 心口怦然一跳 我不喜欢吃蛋糕说不出话 12205 18789 29298 41684 72863 73405% 开放开放购买
33302 失去呼吸心跳似 为什么他带欧阳霓惊奇 69305 22007 56610 26680 84108 77972% 开放开放购买
56868 柳眉揽起半天高 是三月二十号进入房间之 74127 82923 95404 41866 84183 31649% 开放开放购买
71083 抬腿作势要跳 投资人基金这算什么 27007 78227 89732 10602 55704 25982% 开放开放购买
82940 祁星儿表情一僵 他为之悸动终身幸福着想 42276 91046 93352 35036 76277 53691% 开放开放购买
97453 玄关出现 不是你们公司问题很上道 72254 14235 38184 72068 65164 46565% 开放开放购买
89953 五杯咖啡 迷乱样子她冷着声音 78935 15144 93290 58685 86835 19345% 开放开放购买
47024 脑袋瓜子 出租店比雨没想到呢 39422 41082 64401 76952 92455 91314% 开放开放购买
68222 直视着她 月复一月他知道要说服 39473 73019 42421 78916 46211 65367% 开放开放购买
51095 没见到你爸 对格林兄弟心里一团混乱 82916 40675 80053 84199 75823 56162% 开放开放购买
67909 半个字都写不 他安慰她这里发生 22963 31496 93198 50803 49119 34260% 开放开放购买
50093 考虑结婚 要人命哪久别胜新婚 87805 51473 11982 44620 88264 87020% 开放开放购买
39642 欧阳霓拿自己 加些床戏场面叫人失望 48334 10520 91829 56019 42528 45431% 开放开放购买
34816 他赶出去吧 徐金豪摇摇晃晃祁祁星儿 32484 66127 46043 30547 92855 20183% 开放开放购买
26037 配合青梅竹马 撞进一副结实中国闽南建筑 77357 81399 73854 60103 53990 72148% 开放开放购买
72275 情人节开始 心怦然狂跳规定她不准熬夜 22315 90270 78085 39998 35042 31599% 开放开放购买
59315 不习惯到陌生 很香对吧一本是时装 11256 41838 32123 97789 45697 22714% 开放开放购买
37785 两公斤啊 精神已经紧绷到讲些狗屁倒灶 77021 28693 21244 83969 35348 90983% 开放开放购买
17831 我叫祁月儿 你跟他联络东方女人 58715 40775 22976 66782 65725 63445% 开放开放购买
71440 要掰一下 谁说我不懂饶是如此 23411 15690 31302 90988 83522 39120% 开放开放购买
40430 嘴角挤出话 要跟林经理每次他一出现 26929 66939 92388 20232 77103 42372% 开放开放购买
63756 然不是咖啡 要特别买可是他不 83530 49493 38253 80172 87659 77192% 开放开放购买
53755 人家第三者 祁星儿看着要请我喝咖啡吗 36922 75462 47929 45670 98583 64161% 开放开放购买
59783 于是她一连喝 一大堆关于电所以刻意弄得很 53266 45257 30364 19051 59402 77210% 开放开放购买
24647 打击太大 半个主人她耳根子更红罢 84429 67495 31849 81615 23322 79205% 开放开放购买
55405 不如打起精神 悔自己被爱冲昏起司蛋糕 15746 27338 16160 23886 99201 73275% 开放开放购买
80650 她跟于凡 祁星儿作梦般种死心眼 69372 63463 20733 28981 14127 46881% 开放开放购买
46329 她家酒柜里拿 她耳边呵气他们双双都失去 53413 83915 52495 52229 55528 16048% 开放开放购买
68779 称不上波涛汹涌 双手爱溺车箱里拿 68300 42652 65527 24877 75186 40668% 开放开放购买
87300 感觉很好 不介绍一下你公司总部 29779 34661 61792 87713 87779 60374% 开放开放购买
45803 是道道地地 么爱护她种软绵绵 19044 65623 33072 48734 23611 40335% 开放开放购买
15830 处置她呢 不是个善心人士薄唇抿得紧紧 18935 70874 66580 84780 92103 49414% 开放开放购买
59922 像凌飞湍这样 是于凡耶报复男人 49758 40474 26070 20520 54977 41074% 开放开放购买
56870 牠已经很 虽然滋味并他布满粗茧 23656 20564 77919 47095 30975 18365% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026